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债券全价是什么意思? 发布时间:2020年08月08日

鲁老师

从事CFA培训教育六年,熟悉CFA课程体系,规划考试方案,提供CFA备考建议。

  债券全价含义。全价是指发生债券买卖后。买卖双方计算实际交割的资金时所采用的价格。如果实际交割日与债券的付息日并不一致。债券则这个价格不但包括了债券的交易价格,债券而且包括了从付息11到交侧“的利息。

  例如。某债券付息为月“债券票面利率3。65另,面值100元。

  债券1月31日买卖双方进行了交易。并约定当天交割。债券的价格为100。30元。

  债券由此看出,债券把付息日当做起息日。从1月1日到1月31日共经历了30日。以1年3“天计算。

  债券协天100元债券的自然孽息是0。01元。30天累计的自然攀息是0。30元。

  债券在买卖双方交割的100。30元的价格中。

  债券0。30元是付息日到交割日之间俊券的自然单息,债券100元是债券的交易价格。

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